Как произвести взаимозачет с поставщиком в 1С 8.3?

Comments

• Добрый день.
  babin, поскольку Вы разместили свой вопрос в разделе "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...", укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• 1С-Предприятие 8.3( 8.3.6.2154)
   Бухгалтерия предприятия редакция 3.0 ( 3.0.42.33)   
  
  Спасибо за помощь..
• Здравствуйте! Поясните как Вы оприходовали талоны ТБО на счет 10.09.В корреспонденции с каким счетом расчетов?
• Цитата: Поясните как Вы оприходовали талоны ТБО на счет 10.09.В корреспонденции с каким счетом расчетов?

  Здравствуйте !   Когда были оприходованы Талоны ТБО  я вам не отвечу.   Так как  это не мой период, я совсем недавно здесь работаю..  Но спросив у МОЛ  я услышала ответ что в 2014г.  значит в переходный период  ( переходили с Украинского на Российское законодательную базу ) .. В данной программе были внесены остатки на 31.12.14г. Вводом остатков ..   Спасибо..
• Доброго времени суток.
  

  Цитата: 2.2              Погашается задолженность Стороны 1 перед стороной 2 путем уменьшения размера погашаемого требования по счету на оплату за октябрь  месяц по договору № б/н  от 2014г. на сумму 10000,00   , в т.ч. НДС.3.                 С момента подписания настоящего Акта указанная сумму взаимных обязательств считаются погашенными .По общавшись с  гл.бух. и другим бух-ром мы сделали  проводки  ..Сделали в программе операции в ручнуюДт. 76.05.3      Сторона 2    предоставление услуг № б/н  от 2014г.Кт 10.09          МОЛ            Талоны        на сумму 10000,00

  Дословно "  путем уменьшения размера погашаемого требования по счету на оплату за октябрь  месяц по договору № б/н  от 2014г. на сумму 10000,00   , в т.ч. НДС.
  
     т.е Д-т 62.01            К-т 91.01      Прочие доходы и т.д.(обратная реализация)
          Д-т 76.05.3          К-т 62.01 Акт взаимных требовании 
  
  Товар, в Вашем случае талоны, могут быть возвращены  по взаимному согласию .
  В соответствии с действующим законодательство возможны два варианта:
  
  товар возвращается из-за того, что не соответствует требованиям, указанным в договоре (некачественный или не соответствующий заказанному);возвращается
  
  качественный товар по взаимному согласию сторон (например, если стороны не желают оформлять договор комиссии, а дальнейшая продажа товара не возможна либо не дает планировавшегося эффекта).
  
  Статьей 484 ГК РФ определено, что покупатель обязан принять переданный ему товар.
  
   По этой причине стороны могут договориться о новых отношениях, регулируемых договором обратной поставки.
  
  Стороны поменяются местами: покупатель будет выступать в качестве продавца принадлежащего ему товара, а бывший продавец выступит в качестве покупателя этого товара. То есть фактически между сторонами возникнет новый договор поставки. Соответственно у покупателя возврат товара будет отражаться в учете как обычная реализация. А бывший поставщик возвращаемого товара, имея счет-фактуру бывшего покупателя, после прихода возвращенного товара сможет принять "входной" НДС к вычету.
• ninarussu    Дословно " путем уменьшения размера погашаемого требования по счету на оплату за октябрь месяц по договору № б/н от 2014г. на сумму 10000,00 , в т.ч. НДС. 
  
  т.е Д-т 62.01 К-т 91.01 Прочие доходы и т.д.(обратная реализация)
  Д-т 76.05.3 К-т 62.01 Акт взаимных требовании
  Доброе утро!  Спасибо за ответ.💐.
  Но подскажите как мне все таки списать талоны ТБО  с МОЛ  со счета
   10.09 –«Инвентарь и хозяйственные принадлежности»?
     Заранее благодарна  💐
• Здравствуйте! Когда будете возвращать талоны ТБО по обратной реализации, то проводки будут Дт62 Кт91.01 и еще Дт91.02Кт10.09. Вы указываете реализацию при которой ранее принятый товар к учету списывается в расходы по себестоимости приобретения. При реализации всегда две проводки: 1. Указывается доход по цене реализации,2. указывается расход по фактической себестоимости реализованных ТМЦ.
• Спсибо за помощь ! 💐
  
   т.е  я делаю всего две проводки и у меня все должно будет закрыться по гл.книге !?  
  
  Дт62 Кт91.01 и еще Дт91.02Кт10.09 на сумму взаимо зачета  .. я правильно поняла ?
• Здравствуйте! Это две проводки по документу реализация, обратная реализация.Дт62.01 Кт91.01, Дт91.02Кт10.09-списание талонов ТБО в результате обратной реализации. И сам взаимозачет Дт76.05.3 Кт62.01 Акт взаимных требований.
• Большое Вам спасибо за помощь Александр Байсаров  и ninarussu  !!!  💐 Желаю Вам  всего самого доброго  и хорошего…Здоровья, любви и достатка поровну, что б было …Что сами себе пожелаете,  что б все исполнялось…  В наступающем новом 2016 году..💐
• Добрый день,
  

  Цитата: обратная реализация.Дт62.01 Кт91.01, Дт91.02Кт10.09-списание талонов ТБО в результате обратной реализации.

  Добавлю к сказанному Александром, .Дт62.01 Кт91.01,
                                                                  Дт91.02  Кт10.09-списание талонов ТБО  (Торг-12)
                                                                 .Дт91.02  Кт 68.02  начислен НДС(Счет-фактура) 
                                                                  Дт76.05.3 Кт62.01 Акт взаимных требований.
  

  Цитата: по счету на оплату за октябрь  месяц по договору № б/н  от 2014г. на сумму 10000,00   ,в т.ч. НДС.

  С наступающим Новым годом!
• Цитата: Добавлю к сказанному Александром, .Дт62.01 Кт91.01,Дт91.02  Кт10.09-списание талонов ТБО  (Торг-12).Дт91.02  Кт 68.02  начислен НДС(Счет-фактура)Дт76.05.3 Кт62.01 Акт взаимных требований.Добрый день ! Спасибо за помощь ! С наступающим новым годом ..💐